週五 (13 日) 交易,黃金期貨價格收高,但本週仍下跌 3%,顯示新冠疫苗問世的前景逐漸明確,黃金的需求遭到測試。
GraniteShares 研究總監 Ryan Giannotto 提到,週一新冠疫苗有效性達 90% 的消息公布後,12 月黃金每盎司重挫 97 美元 (或約 5%),但事實上過度反應了疫苗的真正影響,因此「到週五交易這段期間又拉回了近半數的損失。」
週五美元疲弱,公債殖利率持續下降,這有助於投資者逢低進場買黃金。
- 12 月交割的黃金期貨價格上漲 12.90 美元或約 0.7%,收每盎司 1886.20 美元。
根據 FactSet,黃金交易最活躍的契約本週仍下跌 3.4%,為 9 月 25 日止當週以降最大單週跌幅。
在經濟數據公布後,黃金守住今日漲幅。10 月份生產者物價指數 (PPI) 上升 0.3%;不含波動性高的食物和能源價格的核心生產者物價指數上升 0.2% 。PPI 年率自 0.4% 上升到 0.5%。
密西根大學周五公布,11 月份消費者信心指數中的頭 2 個指數下降至 3 個月低點,自前月的 81.8 下降至 77。
- 12 月白銀期貨價格上漲 47 美分或 1.9%,收每盎司 24.775 美元,前一日上漲 0.2%,但本週仍見 3.5% 跌幅。
金屬交易者仍看漲黃金,因為新冠疫情仍在全球許多地方蔓延,持續支撐黃金買盤。
Metals Daily 執行長 Ross Norman 表示,「目前美國的新冠住院率已創新高,財政刺激方案又遲遲未出台,從某種意義上說,市場跌過了頭,所以現在看到黃金修正上漲。」
各國央行也對新冠疫苗帶來的過度期盼抱持謹慎態度,Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 週四在歐洲央行主持的小組討論中表示,「現在評估疫苗新聞帶來的信心對經濟路徑的影響還太早了,尤其是近期內評估。」
週五 ICE 美元指數下降 0.2% 至 92.797。10 年期公債殖利率在 0.89%,約較本週高點 0.98% 下降 9 個基點。
紐約 Fed 總裁 John Williams 週五表示,本週公債殖利率上升係因為新冠候選疫苗的好消息,而不是市場擔心通貨膨脹率飆升。
他指出,經濟指標顯示商業活動的正面軌跡,但也得留心美國近期新冠病例激增,「令人質疑這段時期的經濟承受能力。」
大宗商品專家稱,經濟前景的不確定性使黃金和白銀繼續發揮作用。
Kitco.com 研究報告指出,「各國央行普遍預期他們明年會增加黃金持有量,今年大眾投資者對黃金的需求一直很強勁,因為投資大眾仍將黃金視為避險資產。」
與此同時,Norman 指出,週五是印度的排燈節,是黃金買氣最旺盛的日子,最近金價的修正「可能會在這價格高度敏感的市場上更容易被接受。」
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MoneyDJ新聞 2020-11-13 08:00:07 記者 郭妍希 報導
美國感染新冠肺炎(COVID-19)的人數激增、帶動美股與公債殖利率走軟,讓金價12日應聲走高。
紐約商品期貨交易所(COMEX)12月黃金期貨11月12日收盤上漲11.7美元或0.6%成為每盎司1,873.30美元;12月白銀期貨上漲0.2%成為每盎司24.306美元。紐約商業交易所(NYMEX)1月鉑金期貨上漲1.8%成為每盎司884美元,12月鈀金期貨上漲1.1%成為每盎司2,341.90美元。
華爾街日報引述「新冠疫情追蹤計畫」(Covid Tracking Project)報導,11日當天美國新增確診人數、住院人數都寫下歷史新高紀錄,分別突破144,000人、65,000人。過去一週以來,美國每日新增確診人數平均來到128,081例,較兩週之前激增69%,且全美49個州及領土的確診案例都在上升中。全美累積的確診人數已突破1,040萬人。
染疫人數上升引發疑慮,在聯準會(Fed)主席鮑爾(Jerome Powell)稱經濟展望仍舊充滿不確定性的影響下,美國四大指數12日全面走軟。CNBC報導,鮑爾12日在針對疫苗發表看法時警告,「從央行的觀點來看,現在要自信地評估疫苗消息對經濟前景有何影響,實在還太早,尤其是對近期的景氣變化而言。」「病毒仍在持續傳播,接下來幾個月將相當具有挑戰性。」
ICICI Bank 12日在每日報告中指出,即便新冠疫苗的晚期臨床實驗有了良好進展,投資人依舊對社交距離措施轉趨嚴厲的影響感到憂心。
避險需求帶動美國公債價格走揚、殖利率下滑。MarketWatch報價顯示,紐約債市12日尾盤時,美國10年期公債殖利率從11日的0.98%下滑至0.89%。另外,追蹤美元兌6種主要貨幣一籃子匯價的ICE美元指數(US Dollar Index,簡稱DXY)12日則下跌0.09%、收92.96點。
殖利率走揚、再加上美元攀高,會讓無法生息的黃金、白銀等美元計價資產對海外買家的吸引力下降,反之亦然。
AvaTrade首席市場分析師Naeem Aslam接受MarketWatch專訪時表示,金價持續反映跟選舉有關的不確定性,例如參議院究竟由誰掌控。倘若民主黨無法拿下參議院,第二輪財政刺激方案將面臨較多阻礙。這個問題恐怕要等喬治亞州明(2021)年1月舉行第二輪選舉後,才能塵埃落定。
紐約商品期貨交易所(COMEX)12月期銅11月12日收盤上漲0.4%成為每磅3.145美元。
在基本金屬方面,倫敦銅價12日則受到新冠肺炎(COVID-19)候選疫苗有了更多進展的帶動,出現上揚走勢。
輝瑞(Pfizer Inc.)甫於11月9日宣布,跟德國製藥夥伴BioNTech開發的疫苗有效度多達90%,表現優於市場期待。繼輝瑞傳出好消息後,mRNA療法及疫苗生技業者Moderna Inc.旗下的候選疫苗也即將公布晚期臨床實驗數據,專家直指,Moderna疫苗的有效性可望媲美輝瑞。
路透社報導,獨立顧問Robin Bhar表示,疫苗利多有望支撐工業金屬,因為這代表經濟將重新啟動,但其實不看疫苗、銅的基本面看來也極佳,主要是受到最近幾週樂觀的製造業數據以及供應隱憂提振。
倫敦金屬交易所(LME)3個月期銅上漲0.6%,報每噸6,928美元。期鋁上漲0.5%,報每噸1,929美元。期鉛上漲0.9%,報每噸1,892美元。期鋅下跌0.02%,報每噸2,623.50美元。期錫上漲0.5%,報每噸18,295美元。期鎳下跌0.2%,報每噸15,940美元。
*編者按:本文僅供參考之用,並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦,讀者務請運用個人獨立思考能力,自行作出投資決定,如因相關建議招致損失,概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。
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MoneyDJ新聞 2020-11-12 07:57:46 記者 郭妍希 報導
受到美元指數、美國股市及債券殖利率走揚的影響,金價11日再度拉回,吐回前一個交易日收復的部分失土。
紐約商品期貨交易所(COMEX)12月黃金期貨11月11日收盤下跌14.8美元或0.8%成為每盎司1,861.60美元,扭轉前一個交易日的1.2%漲幅;12月白銀期貨下跌0.8%成為每盎司24.267美元,扭轉前日的3.2%漲幅。紐約商業交易所(NYMEX)1月鉑金期貨下跌2.8%成為每盎司868.10美元,12月鈀金期貨重挫6.3%、成為每盎司2,316.80美元,已連續第3個交易日走軟,先前曾連續6日走強。
輝瑞(Pfizer)疫苗傳出利多,激勵美股跳漲,也帶動公債價格走跌、殖利率跳高。紐約債市10日尾盤時,美國10年期公債殖利率來到0.98%附近、接近1%,讓金價面臨壓力。美國債市11日因退伍軍人紀念日(Veterans Day)休市一天。
美元隨殖利率走升。MarketWatch報價顯示,追蹤美元兌6種主要貨幣一籃子匯價的ICE美元指數(US Dollar Index,簡稱DXY)上漲0.26%、收92.99點。
殖利率走揚、再加上美元攀高,會讓無法生息的黃金、白銀等美元計價資產,對海外買家的吸引力下降。
MarketWatch報導,AvaTrade首席市場分析師Naeem Aslam表示,金價依舊高於關鍵支撐價位1,850美元,但報價必須進一步漲破1,900美元關卡、才能說服投資人進場。
Zaner Metals發表研究報告指出,美元最近的走勢顯然不利黃金的逢低買盤。美元關注的焦點可能已變,接下來或許會因疫情結束後、美國的經濟表現有望超越他國而走強。
紐約商品期貨交易所(COMEX)12月期銅11月11日收盤下跌07%成為每磅3.134美元。
在基本金屬方面,銅價因美元走升、投資人對疫苗的樂觀情緒降溫而在11日出現拉回走勢。倫敦金屬交易所(LME)3個月銅期貨價格9日盤中一度攀升至每噸7,054美元、創2018年6月以來新高。
路透社報導,ED&F Man Capital Markets分析師Edward Meir表示,銅價漲勢可能會開始停滯,甚至略為反轉,因為大規模接種疫苗的時間點,目前仍無法確定。
倫敦金屬交易所(LME)3個月期銅下跌0.5%,報每噸6,894美元。期鋁上漲0.4%,報每噸1,915美元。期鉛上漲0.9%,報每噸1,867美元。期鋅下跌0.9%,報每噸2,621美元。期錫下跌0.4%,報每噸18,210美元。期鎳上漲0.4%,報每噸15,965美元。
*編者按:本文僅供參考之用,並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦,讀者務請運用個人獨立思考能力,自行作出投資決定,如因相關建議招致損失,概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。
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MoneyDJ新聞 2020-11-11 07:55:21 記者 郭妍希 報導
金價在9日因輝瑞(Pfizer)、BioNTech的新冠肺炎(COVID-19)候選疫苗有效度高達90%而重挫5%後、10日出現反彈走勢,人們對全球經濟復甦的疑慮仍存、加上美國有望再推新一輪財政與貨幣刺激政策,為金價提供些許支撐。
紐約商品期貨交易所(COMEX)12月黃金期貨11月10日收盤上漲22美元或1.2%成為每盎司1,876.40美元,12月白銀期貨上漲3.2%成為每盎司24.462美元。紐約商業交易所(NYMEX)1月鉑金期貨上漲2.9%成為每盎司892.70美元,12月鈀金期貨下跌1.1%、成為每盎司2,471.40美元。
MarketWatch報導,BullionVault研究部主管Adrian Ash表示,疫苗利多雖帶來一線曙光,卻未改變經濟成長疲軟、政府財政赤字惡化、超寬鬆貨幣政策的展望,整體大環境依舊支持黃金投資。
ActivTrades首席分析師Carlo Alberto De Casa則表示,看來投資人已經意識到,各國央行仍會被迫印製鈔票,這場危機尚未結束。
Zaner Metals 11日則發表研究報告指出,中國、印度的需求仍在持續改善,再加上全球因疫情封城而帶來的通縮疑慮有望解除,12月黃金期貨合約若跌破9月28日低點1,848.10美元,應有投資價值。
與此同時,達拉斯聯邦儲備銀行總裁Robert Kaplan表示,他對短期內的經濟下方風險相當「謹慎與擔憂」,因為染疫人數又有增加現象。
第46任總統當選人拜登(Joe Biden)為輝瑞的疫苗喝采,但警告疫苗還要等好幾個月才能廣泛接種。美國新增確診案例已連續第6日突破10萬人。
紐約商品期貨交易所(COMEX)12月期銅11月10日收盤下跌0.02%成為每磅3.1555美元。
在基本金屬方面,銅價在疫苗利多引發經濟復甦期待的帶動下,逼近29個月以來新高點。倫敦金屬交易所(LME)3個月銅期貨價格10日上漲0.3%;9日盤中一度攀升至每噸7,054美元、創2018年6月以來新高。
路透社報導,ING分析師Wenyu Yao表示,隨著美元走貶、加上新冠肺炎有望獲得控制,預估銅價未來幾個月應該會保持在7千美元以上。「從基本面來看,疫情爆發後,可再生能源、減碳發展的腳步明顯加快,這有利銅需求。」
倫敦金屬交易所(LME)3個月期銅上漲0.3%,報每噸6,936.50美元。期鋁上漲0.9%,報每噸1,910.50美元。期鉛上漲1.8%,報每噸1,865美元。期鋅上漲0.4%,報每噸2,652美元。期錫上漲0.1%,報每噸18,300美元。期鎳上漲1%,報每噸15,915美元。
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週一 (9 日) 交易,黃金期貨創下 7 年多以來最大單日跌幅,係因新冠病毒候選疫苗有正面消息,推升美元和公債殖利率,構成壓力。
輝瑞 (PFE-US) 和 BioNTech (BNTX-US) 週一宣布其新冠候選疫苗對預防新冠病毒有 90% 有效性。
StoneX 的 EMEA 和亞洲市場分析負責人 Rhona O’Connell 週一指出,「有成千上萬名志願者參與該疫苗的研究,可說是絕大多數都預防了感染,雖然該研究尚未完成,但在這動盪的市場中,黃金的反應很合理。」
- 12 月交割的黃金期貨價格下跌 97.30 美元或約 5%,收每盎司 1854.40 美元。
根據道瓊市場數據,此為交易最活躍契約自 2013 年 6 月以來最大單日跌幅。
- 12 月白銀期貨價格下跌 1.96 美元或 7.6%,收每盎司 23.701 美元。
上週黃金甫收創 3 個月來最大單週漲幅 3.8%,同期白銀上漲 8.5%,為 8 月 7 日止的當週以降最大單週漲幅。
避險金屬價格暴跌之際,10 年期公債殖利率自上週五的 0.821% 陡升至 0.95%。與此同時,ICE 美元指數上升 0.7%。
公債殖利率上升與美元升值,這會降低不孳息的美元計價資產 (如黃金和白銀) 對海外買家的吸引力。
一直以來,新冠候選疫苗的願景都被視為黃金近期內的空頭發展,因為新冠疫苗可能會協助經濟更強勁的復甦。
Kitco.com 高階分析師 Jim Wyckoff 表示,「在歐美疫情似乎更加惡化之際,全球市場終於盼來了等了數個月的好消息。」
美股大盤走高,道指漲逾 800 點或 2.95%、S&P 500 上漲 1.17%,市場情緒偏向風險,這加劇黃金走跌。
GoldMining Inc. 執行副總裁 Jeff Wright 表示,民主黨拜登在美國總統大選中勝出,這也是推動週一黃金走跌的力量之一。
「市場正在為分裂政府定價,因為民主黨入主白宮,但共和黨控制參議院,所以可能出現『真正妥協時期』。」他補充,他轉向預期 2 月推出大規模刺激方案。
Wright 認為,Fed 的貨幣政策可能會保持不變一直到 2021 年,因此金價可能會回落並進入盤整,接著就朝 2000 美元邁進。
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MoneyDJ新聞 2020-11-09 09:04:26 記者 賴宏昌 報導
Yahoo Finance Live週日(11月8日)報導,Guggenheim Investments全球投資長(CIO)Scott Minerd受訪時表示,美國10年期公債殖利率預估到2022年可能會轉為負0.5%,相關連鎖反應可能會迫使聯準會(FED)承擔風險。
Minerd說,當美國殖利率轉負、勢必引發金融系統穩定疑慮。他指出,保險公司、退休基金在過去幾年曾向FED反映、美國的貨幣政策基本上正在摧毀他們的業務,但FED並不認為這是當務之急。
Minerd 6月8日發表專文指出,FED的政策選項將包括「延長版前瞻指引」、「史上最大的量化寬鬆(QE)月度購債規模」、「殖利率曲線控制」、「負利率政策(NIRP)」、「購買股票」。
彭博社報導,渣打銀行美國利率策略師John Davies認為,FED政策利率轉負後,美國5-10年期公債殖利率才會低於零軸。彭博巴克萊全球負殖利率債券指數市值11月5日升至17.05兆美元、超越2019年8月的17.04兆美元創下歷史新高。
過去一週將近6千億美元的債券殖利率轉為負值。這意味著,全球投資等級債券目前有26%的殖利率呈現負值、略低於去年所達到30%峰值。
ETF Trends 11月6日報導,美國全球投資者公司執行長Frank Holmes在接受《Investing News Network(INN)》專訪時表示,不僅僅是美國,事實上二十國集團(G20)基本上都在執行不同形式的「現代貨幣理論(Modern Monetary Theory, MMT)」,這種撒錢現象堪稱史無前例。
Holmes說,今年底以前金價絕對會突破2千美元、長線上看4千美元。
根據民主黨籍聯邦眾議員Alexandria Ocasio-Cortez與民主黨籍聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)所支持的MMT,FED維持低利率的同時只要不引發通膨,國債和預算赤字就不成問題。
英國金融時報報導,Barrick Gold Corp.執行長Mark Bristow上週四受訪時表示,先進經濟體在面臨疫情衝擊下必須印錢刺激經濟活動,金價將會再創歷史新高。
Bristow指出,全球經濟所面臨的深度結構性傷害就像是二次世界大戰危機一樣。他說,金價創新高後回測的價位將高於2011年峰值,隨後打底的時間會超過6年。
嘉實XQ全球贏家報價系統顯示,黃金現貨價11月6日上漲0.17%至1,953.45美元,盤中最高升至1,960.33美元、創9月17日以來最高;週線上漲3.99%、創7月20日當週(上漲5.04%)以來最大漲幅。
CNBC報導,渣打銀行全球研究部主管Eric Robertsen 10月21日受訪時表示,喬拜登(Joe Biden)若入主白宮,未來數年美元的貶值走勢將是顯而易見的。
*編者按:本文僅供參考之用,並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦,讀者務請運用個人獨立思考能力,自行作出投資決定,如因相關建議招致損失,概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。
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